会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 68179.03 | 282529.82 | 2946539.30 |
| 保证金 | 124.15 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6389.07 | 8296775.65 | 23342337.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 415.00 | 799.93 | 369.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 594551.25 | 497347243.36 | 1341034246.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128.30 | 122362.78 | 302647.81 |
| 应付基金托管费 | 21.41 | 20393.79 | 100882.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 31162.70 | 31826.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 32142.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 134168.92 | 508696.59 | 146641080.09 |
| 基金单位总额 | 453352.53 | 489320082.61 | 1181419272.34 |
| 未分配收益 | 7029.80 | 7518464.16 | 12973894.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 460382.33 | 496838546.77 | 1194393166.49 |
| 基金单位发行总份额 | 453352.53 | 489320082.61 | 1181419272.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 11970137.96 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 594551.25 | 497347243.36 | 1341034246.58 |
| 基金持有人权益合计 | 460382.33 | 496838546.77 | 1194393166.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 133999.21 | 332835.36 | 158919.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.00 | 1941.96 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 519444.00 | 476797000.00 | 1314745000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
