会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2507795.47 | 1528186.99 | 1502183.06 |
| 保证金 | 95568.82 | 44254.00 | 82301.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 778.72 | 224.05 | 421.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 162603.79 | 286570.29 |
| 应收申购款 | 254226.33 | 22824.88 | 10588.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30982915.75 | 16739479.02 | 18427054.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38092.53 | 19744.01 | 22614.05 |
| 应付基金托管费 | 6348.73 | 3290.68 | 3769.02 |
| 应付交易清算款 | 530476.48 | 242573.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20207.08 | 32473.07 | 53675.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 761691.02 | 321192.08 | 219360.25 |
| 基金单位总额 | 15071395.72 | 8248655.87 | 10464503.82 |
| 未分配收益 | 15149829.01 | 8169631.07 | 7743190.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30221224.73 | 16418286.94 | 18207694.61 |
| 基金单位发行总份额 | 15071395.72 | 8248655.87 | 10464503.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.99 | 1.74 |
| 清算备付金 | 87248.94 | 35127.64 | 69424.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30982915.75 | 16739479.02 | 18427054.86 |
| 基金持有人权益合计 | 30221224.73 | 16418286.94 | 18207694.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45102.78 | 22317.47 | 45165.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 121463.42 | 793.61 | 94136.33 |
| 股票投资市值 | 28124546.41 | 14967985.31 | 16544990.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 13400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
