会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5927170.57 | 11413124.70 | 5661926.54 |
| 保证金 | 5858144.28 | 8444480.13 | 9540698.44 |
| 应收股利 | 0.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | -477.79 | 2444.16 | 1190.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9174.66 | 0.00 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33503185.82 | 39008439.38 | 64628686.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32758.75 | 40136.38 | 64842.33 |
| 应付基金托管费 | 6824.74 | 8361.72 | 13508.82 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 6147.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13500.63 | 41588.01 | 16094.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 636905.53 | 550489.03 | 864511.69 |
| 基金单位总额 | 42271483.37 | 48907848.71 | 77283506.60 |
| 未分配收益 | -9405203.08 | -10449898.36 | -13519331.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32866280.29 | 38457950.35 | 63764175.28 |
| 基金单位发行总份额 | 42271483.37 | 48907848.71 | 77283506.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.78 | 0.98 | 0.83 |
| 清算备付金 | 4445008.63 | 6003607.54 | 282564.42 |
| 买入返售证券 | 11000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33503185.82 | 39008439.38 | 64628686.97 |
| 基金持有人权益合计 | 32866280.29 | 38457950.35 | 63764175.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 528206.45 | 400010.65 | 463796.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14777.93 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40837.03 | 60392.27 | 300122.15 |
| 股票投资市值 | 10709174.10 | 19148390.39 | 49424871.06 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
