会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 190053009.49 | 121525302.94 | 48822667.86 |
| 保证金 | 32127106.11 | 11657468.42 | 2525221.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 159057.82 | 30050.92 | 7065.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 591680.42 | 5604971.02 | 1474152.24 |
| 应收申购款 | 1437670.59 | 692978.33 | 136939.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1160815589.45 | 783228223.43 | 782847350.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1226892.42 | 929153.20 | 1001055.04 |
| 应付基金托管费 | 204482.07 | 154858.85 | 166842.48 |
| 应付交易清算款 | 10460454.61 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 609161.65 | 314920.92 | 451993.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13462932.41 | 4526320.95 | 6183898.63 |
| 基金单位总额 | 438225721.07 | 326843490.37 | 387102494.95 |
| 未分配收益 | 709126935.97 | 451858412.11 | 389560956.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1147352657.04 | 778701902.48 | 776663451.44 |
| 基金单位发行总份额 | 438225721.07 | 326843490.37 | 387102494.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.38 | 2.01 |
| 清算备付金 | 31946258.69 | 11533046.46 | 2282727.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1160815589.45 | 783228223.43 | 782847350.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1147352657.04 | 778701902.48 | 776663451.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194561.82 | 212283.16 | 222935.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 709.02 | 62.76 | 3114.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 766670.82 | 2915042.06 | 4337957.74 |
| 股票投资市值 | 878840719.02 | 632808551.80 | 729881304.15 |
| 债券投资市值 | 57606346.00 | 10908900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
