会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 295234874.04 | 105777689.70 | 75767734.88 |
| 保证金 | 16754739.75 | 7508754.90 | 5273142.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 166016.73 | 48401.73 | 32399.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 593910.47 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12598403.92 | 26229359.12 | 4208585.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5500597170.13 | 1906831876.17 | 1122712454.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2590619.27 | 842014.05 | 515470.17 |
| 应付基金托管费 | 431769.88 | 140335.69 | 85911.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18120239.25 | 8901324.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3608245.03 | 1055089.72 | 600800.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36052321.93 | 38214619.27 | 25486710.04 |
| 基金单位总额 | 3797805300.03 | 1336206134.41 | 897900321.58 |
| 未分配收益 | 1666739548.17 | 532411122.49 | 199325422.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5464544848.20 | 1868617256.90 | 1097225744.13 |
| 基金单位发行总份额 | 3797805300.03 | 1336206134.41 | 897900321.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.38 | 1.21 |
| 清算备付金 | 14292135.50 | 6944270.51 | 4627681.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5500597170.13 | 1906831876.17 | 1122712454.17 |
| 基金持有人权益合计 | 5464544848.20 | 1868617256.90 | 1097225744.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 435585.72 | 166802.37 | 238020.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.77 | 0.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28501312.41 | 17743913.73 | 15076082.95 |
| 股票投资市值 | 5175249225.22 | 1766807670.72 | 1037415592.53 |
| 债券投资市值 | NaN | 460000.00 | 15000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
