会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2512690.18 | 2190158.73 | 2365487.84 |
| 保证金 | 34008.18 | 54321.16 | 60379.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1089.95 | 1199.14 | 1123.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 705977.25 | 249804.64 | 425924.33 |
| 应收申购款 | NaN | 168021.49 | 160764.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20655927.10 | 36214643.97 | 40667139.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12612.27 | 15332.69 | 17228.24 |
| 应付基金托管费 | 2522.44 | 3066.54 | 3445.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | 97441.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14137.16 | 9667.68 | 34144.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1480742.12 | 623493.60 | 1094415.13 |
| 基金单位总额 | 34153481.36 | 53112676.44 | 60273966.52 |
| 未分配收益 | -14978296.38 | -17521526.07 | -20701242.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19175184.98 | 35591150.37 | 39572724.51 |
| 基金单位发行总份额 | 34153481.36 | 53112676.44 | 60273966.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.56 | 0.78 | 0.66 |
| 清算备付金 | 3954.74 | 22543.65 | 17383.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20655927.10 | 36214643.97 | 40667139.64 |
| 基金持有人权益合计 | 19175184.98 | 35591150.37 | 39572724.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80222.93 | 138102.48 | 103680.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1368889.00 | 357337.17 | 933380.06 |
| 股票投资市值 | 17402161.54 | 33551138.81 | 37653460.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
