会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166426405.78 | 208336161.16 | 196844848.55 |
| 保证金 | 3842702.61 | 9020247.11 | 3501147.99 |
| 应收股利 | NaN | 244904.50 | NaN |
| 应收利息 | 92440.73 | 245294.66 | 175424.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71493.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7873633.99 | 62851633.03 | 21083801.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3206443704.30 | 3971143891.97 | 2932768739.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1418615.73 | 1469280.35 | 1026161.48 |
| 应付基金托管费 | 283723.15 | 293856.06 | 205232.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 49598287.48 | 13229418.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 810028.83 | 790872.79 | 688487.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18682313.73 | 81437104.84 | 77588248.92 |
| 基金单位总额 | 3224024873.65 | 3985465669.24 | 2571180460.04 |
| 未分配收益 | -36263483.08 | -95758882.11 | 284000030.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3187761390.57 | 3889706787.13 | 2855180490.61 |
| 基金单位发行总份额 | 3224024873.65 | 3985465669.24 | 2571180460.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.97 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1845803.18 | 6982348.73 | 1983606.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3206443704.30 | 3971143891.97 | 2932768739.53 |
| 基金持有人权益合计 | 3187761390.57 | 3889706787.13 | 2855180490.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 394606.92 | 265815.35 | 351718.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5361.17 | 16010.52 | 13106.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15426458.69 | 28567694.32 | 61800181.08 |
| 股票投资市值 | 3028137027.62 | 3687703733.51 | 2711163516.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 2741918.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
