会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69028662.35 | 57629886.25 | 76851763.64 |
| 保证金 | 687088.57 | 320369.06 | 2080047.03 |
| 应收股利 | NaN | 154058.43 | NaN |
| 应收利息 | 106559.55 | 85921.19 | 160059.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6014202.45 | 13100094.68 | 538933.03 |
| 应收申购款 | 4440718.35 | 6597478.41 | 9873724.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1339427003.02 | 1113298527.64 | 1236631199.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 537699.34 | 438750.38 | 512949.56 |
| 应付基金托管费 | 107539.87 | 87750.08 | 102589.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310277.56 | 217178.67 | 299177.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20309117.48 | 28225216.98 | 28455010.34 |
| 基金单位总额 | 1195318625.93 | 882982646.59 | 1078890150.47 |
| 未分配收益 | 123799259.61 | 202090664.07 | 129286038.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1319117885.54 | 1085073310.66 | 1208176188.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1195318625.93 | 882982646.59 | 1078890150.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.24 | 1.13 |
| 清算备付金 | 340981.78 | 22210.09 | 1385485.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1339427003.02 | 1113298527.64 | 1236631199.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1319117885.54 | 1085073310.66 | 1208176188.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254059.35 | 143407.59 | 252952.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6279.38 | 10016.10 | 7945.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18956740.82 | 27227546.68 | 27161432.43 |
| 股票投资市值 | 1259149771.75 | 1035267919.62 | 1146941670.68 |
| 债券投资市值 | NaN | 142800.00 | 185000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
