会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124351454.45 | 106566624.17 | 113092180.00 |
| 保证金 | 6598739.17 | 7468037.50 | 7240738.66 |
| 应收股利 | NaN | 378020.47 | NaN |
| 应收利息 | 30564.20 | 99664.69 | 80189.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71493.57 | 2491976.19 | 31606182.46 |
| 应收申购款 | 7765302.23 | 21184884.04 | 6184714.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2369767683.94 | 2059009039.17 | 1835799646.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1004145.57 | 791807.18 | 735292.27 |
| 应付基金托管费 | 200829.12 | 158361.44 | 147058.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 384161.53 | 181484.23 | 310242.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16628727.02 | 31610677.43 | 47753791.13 |
| 基金单位总额 | 1631696602.56 | 1330416090.72 | 1143084199.73 |
| 未分配收益 | 721442354.36 | 696982271.02 | 644961655.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2353138956.92 | 2027398361.74 | 1788045855.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1631696602.56 | 1330416090.72 | 1143084199.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.54 | 1.57 |
| 清算备付金 | 4318964.82 | 6286160.41 | 3686112.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2369767683.94 | 2059009039.17 | 1835799646.83 |
| 基金持有人权益合计 | 2353138956.92 | 2027398361.74 | 1788045855.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334285.62 | 192677.64 | 307397.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7515.00 | 2699.43 | 3575.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14470963.70 | 30126093.51 | 46120950.38 |
| 股票投资市值 | 2221349130.32 | 1920819832.11 | 1677320641.90 |
| 债券投资市值 | 9601000.00 | NaN | 275000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
