会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6608236.91 | 4220837.97 | 14541887.96 |
| 保证金 | 40691286.87 | 53896270.98 | 3843668.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48112209.38 | 53915278.86 | 48504298.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8481564.20 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2879679788.15 | 3312549697.01 | 2334585079.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 504350.17 | 488219.98 | 500763.62 |
| 应付基金托管费 | 168116.73 | 162740.01 | 166921.18 |
| 应付交易清算款 | 2500000.00 | 9052061.39 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38488.62 | 40959.14 | 43031.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 489012.63 | 458482.86 | 277615.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 900289853.02 | 1335339899.40 | 358616792.81 |
| 基金单位总额 | 1963681151.21 | 1963679482.44 | 1973533488.29 |
| 未分配收益 | 15708783.92 | 13530315.17 | 2434798.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1979389935.13 | 1977209797.61 | 1975968286.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1963681151.21 | 1963679482.44 | 1973533488.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 40691286.87 | 53847565.24 | 3833710.04 |
| 买入返售证券 | 72475454.99 | 50000225.00 | 49068273.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2879679788.15 | 3312549697.01 | 2334585079.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1979389935.13 | 1977209797.61 | 1975968286.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244300.00 | 143478.95 | 264300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 313010.72 | 383169.24 | 324217.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2519504600.00 | 3142035520.00 | 2218626951.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
