会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27429943.74 | 38122422.11 | 30170688.12 |
| 保证金 | 173148.82 | 501505.50 | 498937.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3734.76 | 5530.94 | 12883.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 978783.89 |
| 应收申购款 | 1275938.77 | 2499692.77 | 549169.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 360306868.81 | 670221463.93 | 520427218.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 430052.73 | 769824.85 | 645368.11 |
| 应付基金托管费 | 71675.46 | 128304.14 | 107561.34 |
| 应付交易清算款 | 1030.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 191813.52 | 618814.93 | 514605.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6554007.98 | 5867018.35 | 4026938.46 |
| 基金单位总额 | 91767932.68 | 169765639.07 | 164079155.62 |
| 未分配收益 | 261984928.15 | 494588806.51 | 352321124.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 353752860.83 | 664354445.58 | 516400280.08 |
| 基金单位发行总份额 | 91767932.68 | 169765639.07 | 164079155.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.92 | 3.15 |
| 清算备付金 | NaN | 307417.73 | 379390.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 360306868.81 | 670221463.93 | 520427218.54 |
| 基金持有人权益合计 | 353752860.83 | 664354445.58 | 516400280.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 405376.45 | 433456.70 | 402746.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5435522.79 | 3895431.95 | 2342157.44 |
| 股票投资市值 | 331424102.72 | 629092312.61 | 488216755.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
