会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28927986.12 | 50208345.90 | 41891527.40 |
| 保证金 | 1252080.61 | 822786.45 | 2159401.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4790.99 | 4934.95 | 6254.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 219283.13 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 56350.45 | 41186.80 | 660365.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291457262.78 | 294950384.29 | 426513601.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 365957.74 | 350891.26 | 540073.47 |
| 应付基金托管费 | 60992.99 | 58481.88 | 90012.27 |
| 应付交易清算款 | 639142.74 | 3357046.44 | 1440127.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 475923.69 | 379718.97 | 831316.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1861929.07 | 4827378.94 | 5033097.04 |
| 基金单位总额 | 153842146.41 | 174533153.95 | 260512920.72 |
| 未分配收益 | 135753187.30 | 115589851.40 | 160967583.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 289595333.71 | 290123005.35 | 421480503.96 |
| 基金单位发行总份额 | 153842146.41 | 174533153.95 | 260512920.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.66 | 1.62 |
| 清算备付金 | 1122139.00 | 703731.60 | 2001133.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291457262.78 | 294950384.29 | 426513601.00 |
| 基金持有人权益合计 | 289595333.71 | 290123005.35 | 421480503.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210027.02 | 104469.04 | 210494.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 109884.89 | 576771.35 | 1921072.30 |
| 股票投资市值 | 260996771.48 | 243873130.19 | 381683052.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 113000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
