会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15281593.78 | 14121293.26 | 16607522.22 |
| 保证金 | 7182.50 | 33322.29 | 5056362.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1693.23 | 1572.41 | 1333.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 107638.47 | NaN | 3190375.76 |
| 应收申购款 | 13979.03 | 153058.63 | 62412.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 129843800.64 | 164155219.36 | 207094817.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 170927.08 | 193306.94 | 254333.31 |
| 应付基金托管费 | 28487.80 | 32217.85 | 42388.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1824719.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310283.40 | 278302.60 | 421737.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 767570.67 | 1448438.15 | 8485162.73 |
| 基金单位总额 | 87807682.08 | 104087158.86 | 138730660.56 |
| 未分配收益 | 41268547.89 | 58619622.35 | 59878994.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129076229.97 | 162706781.21 | 198609654.95 |
| 基金单位发行总份额 | 87807682.08 | 104087158.86 | 138730660.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.56 | 1.43 |
| 清算备付金 | 0.41 | 0.41 | 5037354.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 129843800.64 | 164155219.36 | 207094817.68 |
| 基金持有人权益合计 | 129076229.97 | 162706781.21 | 198609654.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162535.00 | 82648.18 | 170705.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 95337.39 | 861962.58 | 5771277.48 |
| 股票投资市值 | 114431713.63 | 149845972.77 | 182176810.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
