会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4132343.18 | 3927016.48 | 4304290.68 |
| 保证金 | 56592.46 | 56021.89 | 16143.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 445.64 | 359.98 | 440.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 123060.38 | NaN | 66237.02 |
| 应收申购款 | 806314.18 | 1486479.59 | 320155.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68471972.20 | 66504559.53 | 75638187.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2298.80 | 1843.86 | 2427.85 |
| 应付基金托管费 | 459.74 | 368.77 | 485.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1203880.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8451.33 | 15500.71 | 23208.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1653800.94 | 2110619.66 | 894717.04 |
| 基金单位总额 | 51840193.35 | 47612516.48 | 52936751.96 |
| 未分配收益 | 14977977.91 | 16781423.39 | 21806718.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66818171.26 | 64393939.87 | 74743470.75 |
| 基金单位发行总份额 | 51840193.35 | 47612516.48 | 52936751.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.38 | 1.44 |
| 清算备付金 | 46449.34 | 46213.22 | 10486.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68471972.20 | 66504559.53 | 75638187.79 |
| 基金持有人权益合计 | 66818171.26 | 64393939.87 | 74743470.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135368.99 | 70685.25 | 140727.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 137.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1500728.43 | 814513.61 | 722860.48 |
| 股票投资市值 | 1724264.90 | 801398.64 | 2521877.00 |
| 债券投资市值 | 11000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
