会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5269115.25 | 5230888.33 | 4473092.09 |
保证金 | 858115.17 | 269272.00 | 335633.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33088.50 | 645.92 | 665.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1001349.19 | NaN | 3724417.61 |
应收申购款 | 24768.80 | 30150.21 | 16316.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 103909127.09 | 92022286.30 | 75903044.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 135300.40 | 103022.29 | 89350.71 |
应付基金托管费 | 22550.06 | 17170.37 | 14891.79 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2510413.66 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 408613.46 | 272923.27 | 117673.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 828368.67 | 527803.81 | 2813370.15 |
基金单位总额 | 58052075.44 | 51769944.44 | 52400485.42 |
未分配收益 | 45028682.98 | 39724538.05 | 20689189.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 103080758.42 | 91494482.49 | 73089674.68 |
基金单位发行总份额 | 58052075.44 | 51769944.44 | 52400485.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.77 | 1.39 |
清算备付金 | 799430.53 | 231904.01 | 307864.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 103909127.09 | 92022286.30 | 75903044.83 |
基金持有人权益合计 | 103080758.42 | 91494482.49 | 73089674.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184095.78 | 75975.44 | 64022.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 77808.97 | 58712.44 | 17018.55 |
股票投资市值 | 95607917.18 | 86491329.84 | 67352920.59 |
债券投资市值 | 1114773.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |