会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4482513.75 | 8760354.58 | 3564225.33 |
| 保证金 | 390439.33 | 431783.40 | 401752.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 941.65 | 1000.70 | 53106.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 383618.97 | 1267282.74 | 670421.87 |
| 应收申购款 | 656.38 | 8812.65 | 442.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45280753.52 | 50666345.62 | 54355289.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57081.13 | 60336.01 | 64182.09 |
| 应付基金托管费 | 9513.51 | 10055.99 | 10697.02 |
| 应付交易清算款 | 832988.90 | 32008.15 | 1734791.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179704.17 | 208151.46 | 224588.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1242279.13 | 417666.22 | 2211280.23 |
| 基金单位总额 | 26460082.81 | 27948510.55 | 30566349.17 |
| 未分配收益 | 17578391.58 | 22300168.85 | 21577660.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44038474.39 | 50248679.40 | 52144009.71 |
| 基金单位发行总份额 | 26460082.81 | 27948510.55 | 30566349.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.80 | 1.71 |
| 清算备付金 | 345170.82 | 380637.72 | 345540.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45280753.52 | 50666345.62 | 54355289.94 |
| 基金持有人权益合计 | 44038474.39 | 50248679.40 | 52144009.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.41 | 79384.14 | 120127.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.14 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 82990.87 | 27730.47 | 56894.00 |
| 股票投资市值 | 39942808.98 | 40138544.48 | 47244524.79 |
| 债券投资市值 | 79774.46 | 58567.07 | 2420815.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
