会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3747809.98 | 4169078.57 | 4247802.14 |
| 保证金 | 252486.62 | 766805.87 | 1162258.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9239992.42 | 10447750.85 | 5776462.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 43063.98 | NaN | 215531.61 |
| 应收申购款 | 15208.16 | 20204912.00 | 404844.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 951765768.54 | 1029557999.74 | 880439914.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 435621.52 | 477593.99 | 430193.91 |
| 应付基金托管费 | 108905.36 | 119398.48 | 107548.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 636419.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87154.33 | 107448.16 | 71313.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3313.50 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193684955.53 | 45598203.00 | 1021814.16 |
| 基金单位总额 | 576872967.43 | 765650309.56 | 698580995.53 |
| 未分配收益 | 181207845.58 | 218309487.18 | 180837105.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 758080813.01 | 983959796.74 | 879418100.53 |
| 基金单位发行总份额 | 576872967.43 | 765650309.56 | 698580995.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.29 | 1.26 |
| 清算备付金 | 132414.97 | 573800.56 | 1034278.69 |
| 买入返售证券 | NaN | 26000273.00 | 94334901.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 951765768.54 | 1029557999.74 | 880439914.69 |
| 基金持有人权益合计 | 758080813.01 | 983959796.74 | 879418100.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165006.46 | 203296.26 | 385011.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21852.06 | 16235.24 | 17879.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1730727.78 | 35015459.07 | 9866.97 |
| 股票投资市值 | 121929368.28 | 127342258.65 | 144943473.65 |
| 债券投资市值 | 816537839.10 | 840626920.80 | 629354640.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
