会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22858567272.58 | 21432746484.94 | 27464924305.04 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 260401486.03 | 277961437.59 | 222889711.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 230212.37 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71464658424.57 | 74797412621.56 | 71237630325.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14589193.19 | 14017908.92 | 14508560.04 |
| 应付基金托管费 | 2917838.65 | 2803581.78 | 2901712.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 641397.52 | 540623.34 | 612247.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 323726.74 | 1069686.00 | 482454.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4695655064.32 | 6633017295.73 | 4447019252.00 |
| 基金单位总额 | 66769003360.25 | 68164395325.83 | 66790611073.75 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66769003360.25 | 68164395325.83 | 66790611073.75 |
| 基金单位发行总份额 | 66769003360.25 | 68164395325.83 | 66790611073.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 12269856884.78 | 20608851384.27 | 20978407483.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71464658424.57 | 74797412621.56 | 71237630325.75 |
| 基金持有人权益合计 | 66769003360.25 | 68164395325.83 | 66790611073.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299300.00 | 143189.32 | 299300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 527565.94 | 427127.46 | 662888.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 36075832781.18 | 32477853314.76 | 22571178612.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
