会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20201977.80 | 17872300.63 | 19422342.01 |
| 保证金 | 360029.01 | 475367.92 | 656873.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2215.73 | 1460.14 | 1859.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 367998.94 | NaN |
| 应收申购款 | 182405.44 | 146963.14 | 39832.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231785282.83 | 190240197.86 | 177370923.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 280346.33 | 222455.73 | 218972.63 |
| 应付基金托管费 | 46724.42 | 37075.97 | 36495.44 |
| 应付交易清算款 | 689568.17 | 60.00 | 1537131.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 183432.66 | 264503.76 | 205462.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1755524.58 | 1879220.22 | 2855568.74 |
| 基金单位总额 | 81581601.06 | 71512092.71 | 74373241.13 |
| 未分配收益 | 148448157.19 | 116848884.93 | 100142114.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 230029758.25 | 188360977.64 | 174515355.21 |
| 基金单位发行总份额 | 81581601.06 | 71512092.71 | 74373241.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 2.63 | 2.35 |
| 清算备付金 | 335713.27 | 438142.43 | 592092.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231785282.83 | 190240197.86 | 177370923.95 |
| 基金持有人权益合计 | 230029758.25 | 188360977.64 | 174515355.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155519.04 | 83764.81 | 36257.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 399933.96 | 1271359.95 | 821249.14 |
| 股票投资市值 | 211038654.85 | 171376107.09 | 157250016.22 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
