会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 240607664.84 | 82669816.41 | 20665875.57 |
| 保证金 | NaN | NaN | 241814.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3885960.15 | 2623743.84 | 1161485.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1328996.20 | 2569087.76 | 8477243.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1029664897.64 | 804314762.65 | 531835998.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 138894.29 | 106810.63 | 71942.11 |
| 应付基金托管费 | 65362.00 | 50263.83 | 33855.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27475.00 | 26082.96 | 30333.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9559.30 | 5406.11 | 6608.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119993566.60 | 52998021.87 | 58568619.21 |
| 基金单位总额 | 909671331.04 | 751316740.78 | 473267378.99 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 909671331.04 | 751316740.78 | 473267378.99 |
| 基金单位发行总份额 | 909671331.04 | 751316740.78 | 473267378.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 241814.29 |
| 买入返售证券 | 84500486.75 | 88150793.84 | 159596719.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1029664897.64 | 804314762.65 | 531835998.20 |
| 基金持有人权益合计 | 909671331.04 | 751316740.78 | 473267378.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 98260.15 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5820.55 | 12172.59 | 15926.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 667355767.25 | 567601129.18 | 302692859.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
