会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22136370.15 | 6402350.95 | 3061657.09 |
保证金 | 806043.11 | 1309703.58 | 215025.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10042198.20 | 5585310.05 | 5605726.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 535980.26 | 447328.45 |
应收申购款 | 5195.22 | 3125.32 | 1487.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1087499583.45 | 852339719.92 | 715714005.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 457421.16 | 352634.39 | 307343.04 |
应付基金托管费 | 114355.30 | 88158.58 | 76835.76 |
应付交易清算款 | 10795999.41 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 466725.79 | 242718.30 | 296939.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 48900.56 | 15701.50 | 8224.45 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 190101245.59 | 95315978.51 | 103285976.69 |
基金单位总额 | 655372907.70 | 566215618.27 | 490537584.35 |
未分配收益 | 242025430.16 | 190808123.14 | 121890444.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 897398337.86 | 757023741.41 | 612428028.35 |
基金单位发行总份额 | 655372907.70 | 566215618.27 | 490537584.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.34 | 1.25 |
清算备付金 | 780845.89 | 1273361.09 | 171294.17 |
买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | 49899274.85 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1087499583.45 | 852339719.92 | 715714005.04 |
基金持有人权益合计 | 897398337.86 | 757023741.41 | 612428028.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190001.38 | 99179.19 | 180001.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 27182.28 | 14754.61 | 13998.88 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1126.71 | 2999.19 | 987.12 |
股票投资市值 | 175778617.64 | 160556234.31 | 139208126.14 |
债券投资市值 | 873731159.13 | 677947015.45 | 517275378.58 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |