会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5493560.68 | 5405640.54 | 5634979.32 |
| 保证金 | 8907500.32 | 4484611.44 | 4953228.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9433356.93 | 10755933.75 | 8485722.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4586424.03 | 9079409.68 | 2512023.66 |
| 应收申购款 | 107290.31 | 27918.84 | 60259.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 901804003.77 | 841195651.78 | 826221964.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 455307.26 | 398214.56 | 404152.10 |
| 应付基金托管费 | 113826.83 | 99553.63 | 101038.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7731956.21 | 2756364.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6588.06 | 53281.73 | 101475.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1202.82 | NaN | -6786.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 984676.96 | 8510969.29 | 20622937.89 |
| 基金单位总额 | 572917136.26 | 552143992.29 | 548830279.36 |
| 未分配收益 | 327902190.55 | 280540690.20 | 256768746.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 900819326.81 | 832684682.49 | 805599026.25 |
| 基金单位发行总份额 | 572917136.26 | 552143992.29 | 548830279.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.51 | 1.47 |
| 清算备付金 | 8851006.49 | 4423470.57 | 4903653.90 |
| 买入返售证券 | 23000000.00 | 5000000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 901804003.77 | 841195651.78 | 826221964.14 |
| 基金持有人权益合计 | 900819326.81 | 832684682.49 | 805599026.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184307.15 | 96121.26 | 189301.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42035.64 | 61470.70 | 50619.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 162244.15 | 47796.49 | 12926.32 |
| 股票投资市值 | 150045939.88 | 128663796.88 | 143484305.42 |
| 债券投资市值 | 700229931.62 | 677778340.65 | 658091445.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
