会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6433586.05 | 37362338.34 | 3820465.45 |
| 保证金 | 76129058.70 | 55700986.80 | 357714.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11812.02 | 88203.92 | 1369.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 754322.17 |
| 应收申购款 | 25853.58 | 25101789.36 | 1359159.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 394650389.96 | 151151174.20 | 63271041.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 508542.15 | 69151.86 | 31849.93 |
| 应付基金托管费 | 84757.04 | 14765.97 | 7962.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5985956.92 | 980491.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 142144.18 | 122880.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3100130.32 | 6990897.03 | 2247119.27 |
| 基金单位总额 | 261349359.27 | 85015615.15 | 35902757.93 |
| 未分配收益 | 130200900.37 | 59144662.02 | 25121164.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 391550259.64 | 144160277.17 | 61023922.33 |
| 基金单位发行总份额 | 261349359.27 | 85015615.15 | 35902757.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.70 | 1.70 |
| 清算备付金 | 76129058.70 | 53199681.99 | 218293.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 394650389.96 | 151151174.20 | 63271041.60 |
| 基金持有人权益合计 | 391550259.64 | 144160277.17 | 61023922.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170150.72 | 230126.99 | 200374.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2336680.41 | 548751.11 | 903559.43 |
| 股票投资市值 | 312050079.61 | 32887909.83 | 56978010.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
