会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31993088.69 | 5634760.34 | 11745588.81 |
| 保证金 | 1227858.28 | 336119.20 | 203297.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11328.79 | 153265.61 | 3831.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1931807.31 | NaN | 715155.53 |
| 应收申购款 | 763476.21 | 182445.19 | 95862.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296340568.71 | 131584915.56 | 72084706.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 325889.02 | 151746.55 | 77590.45 |
| 应付基金托管费 | 54314.81 | 25291.08 | 12931.77 |
| 应付交易清算款 | 3913218.09 | 2559528.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 508249.63 | 126997.52 | 48552.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5761535.22 | 3609816.72 | 988501.31 |
| 基金单位总额 | 95168875.00 | 57432149.50 | 35242009.69 |
| 未分配收益 | 195410158.49 | 70542949.34 | 35854195.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 290579033.49 | 127975098.84 | 71096205.35 |
| 基金单位发行总份额 | 95168875.00 | 57432149.50 | 35242009.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.99 | 2.19 | 1.98 |
| 清算备付金 | 1038853.46 | 255314.12 | 174898.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296340568.71 | 131584915.56 | 72084706.66 |
| 基金持有人权益合计 | 290579033.49 | 127975098.84 | 71096205.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164399.59 | 66306.38 | 94104.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.14 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 763905.99 | 662265.75 | 751926.52 |
| 股票投资市值 | 260413009.43 | 114488052.02 | 59320970.93 |
| 债券投资市值 | NaN | 10790273.20 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
