会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1293292.21 | 577222.53 | 3817118.88 |
保证金 | NaN | 570.41 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 890314.01 | 935403.69 | 1261758.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 5783.75 | 2611.38 | 38651.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 76500189.97 | 74705808.01 | 79773929.24 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18290.64 | 17351.73 | 18921.62 |
应付基金托管费 | 6096.86 | 5783.90 | 6307.20 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2312.06 | 2169.69 | 8852.08 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1061.67 | 1990.19 | 450.13 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4357635.15 | 4394768.42 | 10522395.28 |
基金单位总额 | 58406430.93 | 58135637.89 | 57963534.95 |
未分配收益 | 13736123.89 | 12175401.70 | 11287999.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 72142554.82 | 70311039.59 | 69251533.96 |
基金单位发行总份额 | 58406430.93 | 58135637.89 | 57963534.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.21 | 1.20 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 76500189.97 | 74705808.01 | 79773929.24 |
基金持有人权益合计 | 72142554.82 | 70311039.59 | 69251533.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 280000.00 | 309513.44 | 290004.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 8085.55 | 5984.86 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 74310800.00 | 73190000.00 | 74656400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |