会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 262144742.35 | 8992314465.56 | 8087555610.58 |
| 保证金 | 584966756.34 | 515372406.41 | 538425593.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30700311.81 | 1015061.09 | 2514422.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 95487126.27 | 614873.20 | 89470971.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17263497556.06 | 22221794883.86 | 29126622279.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14236758.57 | 18455177.70 | 24054705.19 |
| 应付基金托管费 | 3559189.62 | 4613794.41 | 6013676.30 |
| 应付交易清算款 | 174126690.22 | NaN | 634.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18827734.20 | 2573442.68 | 3904297.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -26880.40 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 295435620.62 | 25746553.14 | 34173641.13 |
| 基金单位总额 | 8615297019.46 | 12053640705.06 | 15137677741.75 |
| 未分配收益 | 8352764915.98 | 10142407625.66 | 13954770897.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16968061935.44 | 22196048330.72 | 29092448638.79 |
| 基金单位发行总份额 | 8615297019.46 | 12053640705.06 | 15137677741.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.84 | 1.92 |
| 清算备付金 | 582297741.27 | 512655224.13 | 533697276.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17263497556.06 | 22221794883.86 | 29126622279.92 |
| 基金持有人权益合计 | 16968061935.44 | 22196048330.72 | 29092448638.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2128.41 | NaN | 328.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14621744346.89 | 12681738077.60 | 20204385754.98 |
| 债券投资市值 | 1668454272.40 | 30740000.00 | 204269927.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
