会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5633317.84 | 5539103.54 | 5319121.51 |
| 保证金 | 231822.98 | 12203.01 | 14389.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 588406.20 | 958418.42 | 1069246.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 249.75 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65589336.77 | 61887877.57 | 61865132.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31230.84 | 30523.14 | 31077.33 |
| 应付基金托管费 | 10410.25 | 10174.39 | 10359.09 |
| 应付交易清算款 | 4000000.00 | 145362.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20150.42 | 5591.11 | 5862.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4190877.29 | 280105.01 | 176447.58 |
| 基金单位总额 | 45240177.12 | 45380326.99 | 45569072.59 |
| 未分配收益 | 16158282.36 | 16227445.57 | 16119612.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61398459.48 | 61607772.56 | 61688684.71 |
| 基金单位发行总份额 | 45240177.12 | 45380326.99 | 45569072.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.36 | 1.35 |
| 清算备付金 | 226281.32 | 8956.17 | 11422.97 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65589336.77 | 61887877.57 | 61865132.29 |
| 基金持有人权益合计 | 61398459.48 | 61607772.56 | 61688684.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129000.00 | 88343.16 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.36 | 3.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2.17 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10150040.00 | 10391949.84 | 10510898.05 |
| 债券投资市值 | 44985500.00 | 44986202.76 | 44951476.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
