会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5267245.68 | 7976333.15 | 4595082.46 |
| 保证金 | 1915878.60 | 3994255.57 | 3197555.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8508954.70 | 8130833.83 | 5111925.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 910465.88 | NaN | 3819807.62 |
| 应收申购款 | 106681.48 | 864977.49 | 10709954.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 921059872.93 | 896336731.05 | 798684310.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 637857.84 | 771074.21 | 602996.14 |
| 应付基金托管费 | 127571.56 | 154214.82 | 120599.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2435.18 | 3793381.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 210199.13 | 215404.88 | 229858.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 45061.02 | 205.20 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197117941.83 | 5657870.04 | 5994348.43 |
| 基金单位总额 | 462036248.59 | 579123358.62 | 532590818.83 |
| 未分配收益 | 261905682.51 | 311555502.39 | 260099142.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 723941931.10 | 890678861.01 | 792689961.75 |
| 基金单位发行总份额 | 462036248.59 | 579123358.62 | 532590818.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.56 | 1.52 |
| 清算备付金 | 1848564.40 | 3925572.79 | 3112740.32 |
| 买入返售证券 | 107000000.00 | 5000000.00 | 185000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 921059872.93 | 896336731.05 | 798684310.18 |
| 基金持有人权益合计 | 723941931.10 | 890678861.01 | 792689961.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190048.83 | 94570.10 | 171558.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35626.04 | 28668.22 | 12997.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 849337.30 | 3364645.93 | 1053508.85 |
| 股票投资市值 | 168090933.89 | 201250866.01 | 185806243.98 |
| 债券投资市值 | 629259712.70 | 669119465.00 | 400443740.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
