会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3042422.20 | 5353217.19 | 5849810.01 |
| 保证金 | 961923.77 | 766336.40 | 2609762.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37682.98 | 7282812.49 | 7469822.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 582210.39 |
| 应收申购款 | 1627.59 | 299.56 | 103710.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35793866.84 | 522316155.15 | 587514710.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30198.85 | 394987.96 | 604948.98 |
| 应付基金托管费 | 7549.75 | 98746.99 | 151237.26 |
| 应付交易清算款 | 228.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6342.75 | 77121.43 | 162481.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 14287.04 | 19192.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201232.04 | 38157745.26 | 33328688.40 |
| 基金单位总额 | 32668290.98 | 455299250.88 | 524275914.52 |
| 未分配收益 | 2924343.82 | 28859159.01 | 29910107.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35592634.80 | 484158409.89 | 554186021.92 |
| 基金单位发行总份额 | 8282676.86 | 455299250.88 | 524275914.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 883922.05 | 715170.83 | 2538366.49 |
| 买入返售证券 | 29000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35793866.84 | 522316155.15 | 587514710.32 |
| 基金持有人权益合计 | 35592634.80 | 484158409.89 | 554186021.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140002.53 | 183477.89 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5718.78 | 83929.14 | 19674.37 |
| 股票投资市值 | 2750210.30 | 80983489.51 | 86742704.57 |
| 债券投资市值 | NaN | 427930000.00 | 484156689.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
