会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 62561186.28 | 80821407.12 | 37230783.38 |
保证金 | 341359.86 | 1396788.84 | 1199311.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9096.30 | 7865.75 | 4746.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1195922.74 | NaN |
应收申购款 | 143725.99 | 877220.34 | 1528493.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 476956159.08 | 611507309.68 | 371371397.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 660428.62 | 711185.11 | 403542.05 |
应付基金托管费 | 110071.42 | 118530.85 | 67257.00 |
应付交易清算款 | NaN | 588073.38 | 6537541.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 317949.89 | 324638.08 | 287447.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3676610.58 | 5909396.04 | 9353911.12 |
基金单位总额 | 252625845.40 | 327140993.22 | 231755270.32 |
未分配收益 | 220653703.10 | 278456920.42 | 130262215.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 473279548.50 | 605597913.64 | 362017486.29 |
基金单位发行总份额 | 252625845.40 | 327140993.22 | 231755270.32 |
每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.85 | 1.56 |
清算备付金 | 196318.55 | 1262297.13 | 1086972.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 476956159.08 | 611507309.68 | 371371397.41 |
基金持有人权益合计 | 473279548.50 | 605597913.64 | 362017486.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180582.20 | 144958.44 | 175593.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.73 | NaN | 0.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2407574.72 | 4022010.18 | 1882529.19 |
股票投资市值 | 413149950.61 | 527063104.89 | 331221936.73 |
债券投资市值 | 750840.04 | 145000.00 | 186125.54 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |