会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11768979.51 | 33593.25 | 2393652.26 |
| 保证金 | 13351.18 | 753691.66 | 777941.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 265503.86 | 1894438.88 | 8680494.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20000000.00 | NaN | 189287.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68598343.56 | 128150970.49 | 653479015.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33709.11 | 65103.58 | 401668.36 |
| 应付基金托管费 | 11236.36 | 21701.20 | 133889.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2911.15 | 5793.15 | 195607.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 11030.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182050.22 | 303312.87 | 40052881.12 |
| 基金单位总额 | 62589708.40 | 118316800.65 | 588752377.94 |
| 未分配收益 | 5826584.94 | 9530856.97 | 24673756.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 68416293.34 | 127847657.62 | 613426134.35 |
| 基金单位发行总份额 | 640801.40 | 118316800.65 | 588752377.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.52 | 1.47 |
| 清算备付金 | 11739.55 | 669546.66 | 711800.62 |
| 买入返售证券 | 12870139.31 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68598343.56 | 128150970.49 | 653479015.47 |
| 基金持有人权益合计 | 68416293.34 | 127847657.62 | 613426134.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 128657.24 | 200000.00 | 139341.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 5103.77 |
| 股票投资市值 | NaN | 110687.00 | 106733973.37 |
| 债券投资市值 | 23680369.70 | 125358559.70 | 534703665.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
