会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8815599.58 | 5335203.72 | 11992865.26 |
| 保证金 | 823214.82 | 12885729.97 | 56410718.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 443504.85 | 4137370.03 | 34866377.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10768899.75 | 57188.91 |
| 应收申购款 | 441.34 | 23686.46 | 10783.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92592856.55 | 1048066675.54 | 2098647992.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46637.85 | 392219.63 | 797165.38 |
| 应付基金托管费 | 19432.43 | 163424.85 | 332152.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 736009.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44759.84 | 186771.26 | 86639.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 11013.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 662930.55 | 10924359.02 | 537572267.67 |
| 基金单位总额 | 53590526.44 | 802382048.35 | 1308135612.67 |
| 未分配收益 | 38339399.56 | 234760268.17 | 252940112.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 91929926.00 | 1037142316.52 | 1561075724.75 |
| 基金单位发行总份额 | 53590526.44 | 802382048.35 | 993564993.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.79 |
| 清算备付金 | 714019.61 | 12776586.81 | 56343647.49 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 603600966.40 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92592856.55 | 1048066675.54 | 2098647992.42 |
| 基金持有人权益合计 | 91929926.00 | 1037142316.52 | 1561075724.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 537000.00 | 348356.09 | 450000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11735.58 | 9821577.44 | 1515502.67 |
| 股票投资市值 | 27502148.36 | 122230918.71 | 82194897.35 |
| 债券投资市值 | 40007947.60 | 289083900.50 | 1913115160.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
