会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52128258.88 | 13704016.85 | 1217996386.39 |
| 保证金 | 623200.19 | 1197354.17 | 252620.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26999.89 | 186546.50 | 962333.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 239669.70 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9975.73 | 4428.02 | 326249.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142574803.23 | 190593469.34 | 2036818106.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94119.75 | 137052.69 | 1549544.40 |
| 应付基金托管费 | 10457.75 | 15228.09 | 172171.60 |
| 应付交易清算款 | 40000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209062.46 | 120298.78 | 56960.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40539937.19 | 645093.89 | 2468816.87 |
| 基金单位总额 | 81759109.41 | 160637950.03 | 1898740948.71 |
| 未分配收益 | 20275756.63 | 29310425.42 | 135608341.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 102034866.04 | 189948375.45 | 2034349290.06 |
| 基金单位发行总份额 | 81759109.41 | 160637950.03 | 27442137.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 557861.16 | 1134392.00 | 119727.27 |
| 买入返售证券 | 70900255.45 | NaN | 794244391.37 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142574803.23 | 190593469.34 | 2036818106.93 |
| 基金持有人权益合计 | 102034866.04 | 189948375.45 | 2034349290.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120008.31 | 228144.22 | 100468.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106274.50 | 144354.09 | 420073.12 |
| 股票投资市值 | 18646443.39 | 145843123.80 | 23036126.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 29658000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
