会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4560841.65 | 4424230.37 | 3165780.71 |
| 保证金 | 4166332.85 | 4893439.04 | 6207546.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8412578.26 | 7850379.29 | 6057461.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1401129.34 | 201863.09 |
| 应收申购款 | 209172.42 | 2682064.67 | 154078.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 831593483.22 | 894673287.89 | 709939412.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 362537.37 | 409593.31 | 297903.89 |
| 应付基金托管费 | 90634.33 | 102398.30 | 74475.98 |
| 应付交易清算款 | 1249114.34 | 423519.38 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 213806.48 | 126216.64 | 171453.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 63361.55 | NaN | 33194.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 135898661.39 | 46933412.16 | 119261949.48 |
| 基金单位总额 | 482009361.40 | 605927754.81 | 436438432.90 |
| 未分配收益 | 213685460.43 | 241812120.92 | 154239029.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 695694821.83 | 847739875.73 | 590677462.53 |
| 基金单位发行总份额 | 482009361.40 | 605927754.81 | 436438432.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.36 | 1.32 |
| 清算备付金 | 4022574.84 | 4782998.35 | 6053457.21 |
| 买入返售证券 | 16500000.00 | 13000126.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 831593483.22 | 894673287.89 | 709939412.01 |
| 基金持有人权益合计 | 695694821.83 | 847739875.73 | 590677462.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 285005.79 | 321823.66 | 285001.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47118.23 | 54098.31 | 44029.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 137462.82 | 411610.35 | 238597.98 |
| 股票投资市值 | 154467393.64 | 137318596.07 | 162805950.60 |
| 债券投资市值 | 633277164.40 | 713097322.61 | 521317731.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
