会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 386806188.82 | 116584868.84 | 5995873.54 |
| 保证金 | 9135479.58 | 1910066.77 | 16837.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48238.46 | 9551.03 | 715.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 58756549.74 | NaN | 434141.02 |
| 应收申购款 | 20222201.14 | 75399806.84 | 74410.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3129270912.82 | 1111212505.74 | 80986433.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3683894.54 | 747959.35 | 102000.84 |
| 应付基金托管费 | 613982.43 | 124659.88 | 17000.15 |
| 应付交易清算款 | 3059460.01 | 55517041.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4265386.86 | 1036340.30 | 24482.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36848118.90 | 61918423.34 | 1316125.59 |
| 基金单位总额 | 796046048.77 | 355774600.92 | 41099462.31 |
| 未分配收益 | 2296376745.15 | 693519481.48 | 38570845.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3092422793.92 | 1049294082.40 | 79670307.56 |
| 基金单位发行总份额 | 796046048.77 | 355774600.92 | 41099462.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.89 | 2.95 | 1.94 |
| 清算备付金 | 8045019.63 | 1807284.51 | 2785.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3129270912.82 | 1111212505.74 | 80986433.15 |
| 基金持有人权益合计 | 3092422793.92 | 1049294082.40 | 79670307.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206588.17 | 62793.64 | 221175.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24829630.64 | 4429629.04 | 951466.37 |
| 股票投资市值 | 2654302255.08 | 917308212.26 | 74464455.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
