会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 520346.50 | 20346730.14 | 2273354.11 |
| 保证金 | NaN | 85664.44 | 26005.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4902.15 | 11670089.71 | 12176522.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2223616.16 | 31160779.07 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 525248.65 | 891273994.48 | 760522565.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 251582.56 | 326393.75 | 309140.44 |
| 应付基金托管费 | NaN | 65278.74 | 61828.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 734644.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58548.99 | 23616.26 | 37336.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2822.37 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 525131.55 | 122932668.60 | 1454619.28 |
| 基金单位总额 | NaN | 739354674.96 | 739354674.96 |
| 未分配收益 | 117.10 | 28986650.92 | 19713271.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117.10 | 768341325.88 | 759067946.42 |
| 基金单位发行总份额 | NaN | 739354674.96 | 739354674.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 14092.29 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 51272000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 525248.65 | 891273994.48 | 760522565.70 |
| 基金持有人权益合计 | 117.10 | 768341325.88 | 759067946.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 384000.00 | 188013.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 67029505.63 | 23081855.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 789918388.40 | 640532048.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
