会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 317555.36 | 4890491.55 | 4341404.72 |
保证金 | 7525293.43 | 1061152.17 | 1961682.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3707689.71 | 2167265.77 | 3599697.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1072262.96 | 260862.88 | 14105461.65 |
应收申购款 | 2725.30 | 26700.61 | 24585.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 407152377.73 | 455871020.61 | 558589652.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 178049.61 | 221051.27 | 241464.79 |
应付基金托管费 | 29674.91 | 36841.87 | 40244.11 |
应付交易清算款 | NaN | 4024997.23 | 15705334.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7617.21 | 19001.20 | 10579.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 6681.68 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56567576.93 | 4560173.53 | 16266384.92 |
基金单位总额 | 210883667.68 | 277875911.74 | 347399235.06 |
未分配收益 | 139701133.12 | 173434935.34 | 194924032.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 350584800.80 | 451310847.08 | 542323267.63 |
基金单位发行总份额 | 210883667.68 | 277875911.74 | 347399235.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.62 | 1.56 |
清算备付金 | 7506906.33 | 1049438.43 | 1919809.52 |
买入返售证券 | 2000000.00 | 19700000.00 | 83697000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 407152377.73 | 455871020.61 | 558589652.55 |
基金持有人权益合计 | 350584800.80 | 451310847.08 | 542323267.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189304.76 | 98703.29 | 189365.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 20555.40 | 14727.18 | 16955.06 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35693.36 | 144851.49 | 62441.53 |
股票投资市值 | 149504694.95 | 158930511.25 | 170005934.78 |
债券投资市值 | 243022156.02 | 268834036.38 | 280853884.75 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |