会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10117696.19 | 8404302.27 | 6086622.03 |
| 保证金 | 259603.68 | 220751.75 | 341256.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1227.56 | 937.97 | 831.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15399.67 | 18765.12 | 22653.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53929133.60 | 63612429.46 | 70228410.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70581.71 | 75301.62 | 84634.14 |
| 应付基金托管费 | 11763.58 | 12550.27 | 14105.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129237.96 | 137151.00 | 163542.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 378416.34 | 679799.12 | 673693.52 |
| 基金单位总额 | 23309310.16 | 26733172.15 | 31633509.16 |
| 未分配收益 | 30241407.10 | 36199458.19 | 37921207.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53550717.26 | 62932630.34 | 69554717.01 |
| 基金单位发行总份额 | 23309310.16 | 26733172.15 | 31633509.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.30 | 2.35 | 2.20 |
| 清算备付金 | 236008.37 | 192175.81 | 303288.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53929133.60 | 63612429.46 | 70228410.53 |
| 基金持有人权益合计 | 53550717.26 | 62932630.34 | 69554717.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130088.84 | 65377.84 | 140432.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36744.25 | 389418.39 | 270979.11 |
| 股票投资市值 | 43362206.50 | 54799672.35 | 63756045.77 |
| 债券投资市值 | 173000.00 | 168000.00 | 21000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
