会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 296356821.20 | 158254831.90 | 186290675.02 |
| 保证金 | 5421093.88 | 2578942.74 | 8171648.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24926.00 | 12734.20 | 16963.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 285888.89 | 2678191.37 |
| 应收申购款 | 1404652.36 | 5294631.50 | 64731393.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1405999523.98 | 1390760170.75 | 2237725534.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1728252.36 | 1708408.61 | 2825100.78 |
| 应付基金托管费 | 288042.06 | 284734.77 | 470850.14 |
| 应付交易清算款 | 40601412.37 | 77665713.82 | 68826014.37 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2456593.83 | 1497436.04 | 3124786.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47719256.43 | 87912293.10 | 102345804.16 |
| 基金单位总额 | 583698739.02 | 651390219.36 | 1145165953.04 |
| 未分配收益 | 774581528.53 | 651457658.29 | 990213777.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1358280267.55 | 1302847877.65 | 2135379730.10 |
| 基金单位发行总份额 | 583698739.02 | 651390219.36 | 1145165953.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.00 | 1.86 |
| 清算备付金 | 4487169.79 | 1891661.93 | 7182248.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1405999523.98 | 1390760170.75 | 2237725534.26 |
| 基金持有人权益合计 | 1358280267.55 | 1302847877.65 | 2135379730.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229387.08 | 128610.34 | 318545.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34.47 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2415534.26 | 6627389.52 | 26780506.34 |
| 股票投资市值 | 1102792030.54 | 1224333141.52 | 1975836662.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
