会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3420418737.25 | 3300926657.11 | 4699484971.92 |
| 保证金 | 21550892.59 | 66223684.95 | 8405404.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52560992.57 | 26079863.15 | 50874947.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 47123.19 | NaN |
| 应收申购款 | 12286447.76 | 443944.89 | 964997.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8950621552.56 | 6301893673.74 | 8120624861.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2380054.92 | 2548469.96 | 2662396.07 |
| 应付基金托管费 | 360614.38 | 386131.83 | 403393.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 249698.00 | 191364.28 | 233395.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 191779.08 | 141066.76 | 301991.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 847479104.27 | 860357371.29 | 898419727.54 |
| 基金单位总额 | 8103142448.29 | 5441536302.45 | 7222205134.10 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8103142448.29 | 5441536302.45 | 7222205134.10 |
| 基金单位发行总份额 | 8103142448.29 | 5441536302.45 | 7222205134.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 21413636.36 | 66195250.44 | 8368302.34 |
| 买入返售证券 | 836202934.32 | 1528088138.01 | 1902875710.31 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8950621552.56 | 6301893673.74 | 8120624861.64 |
| 基金持有人权益合计 | 8103142448.29 | 5441536302.45 | 7222205134.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99116.04 | 115566.07 | 102292.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 60675.33 | 14001.47 | 20539.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 843351.71 | 3368376.64 | 6426083.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4607601548.07 | 1380084262.44 | 1458018829.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
