会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1043387.41 | 670664.27 | 1577431.52 |
| 保证金 | 57219.52 | 224565.57 | 68706.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93.99 | 212.12 | 156.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 387258.48 | 140920.24 | NaN |
| 应收申购款 | 31605.74 | 59.75 | 1325.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9481263.34 | 9397926.87 | 23383955.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6200.86 | 11043.58 | 15011.89 |
| 应付基金托管费 | 775.08 | 1380.47 | 1876.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 159959.14 | 279387.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19994.23 | 54331.69 | 44027.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 179433.01 | 358001.38 | 485357.30 |
| 基金单位总额 | 3581945.71 | 3789498.06 | 10333196.11 |
| 未分配收益 | 5719884.62 | 5250427.43 | 12565402.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9301830.33 | 9039925.49 | 22898598.69 |
| 基金单位发行总份额 | 3581945.71 | 3789498.06 | 10333196.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.60 | 2.39 | 2.22 |
| 清算备付金 | 47352.79 | 204960.21 | 56606.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9481263.34 | 9397926.87 | 23383955.99 |
| 基金持有人权益合计 | 9301830.33 | 9039925.49 | 22898598.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139302.52 | 124176.68 | 142746.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.01 | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13160.31 | 7109.82 | 2307.22 |
| 股票投资市值 | 7949098.20 | 8347104.92 | 21654163.41 |
| 债券投资市值 | 12600.00 | 14400.00 | 82172.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
