会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27687088.88 | 34502957.52 | 42153951.32 |
保证金 | 1511670.19 | 2065118.41 | 1598240.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6680.67 | 16800.00 | 8914.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 467056.23 | 818979.25 | NaN |
应收申购款 | 121890.27 | 2701888.32 | 2179350.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 278998898.55 | 354415778.86 | 435764082.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 327763.57 | 419537.59 | 374690.07 |
应付基金托管费 | 54627.27 | 69922.93 | 62448.34 |
应付交易清算款 | 6090778.13 | NaN | 10629633.41 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 191284.99 | 127521.61 | 348660.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7233150.55 | 3775662.54 | 18098906.15 |
基金单位总额 | 83902160.45 | 107116033.46 | 137199990.70 |
未分配收益 | 187863587.55 | 243524082.86 | 280465185.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 271765748.00 | 350640116.32 | 417665176.07 |
基金单位发行总份额 | 83902160.45 | 107116033.46 | 137199990.70 |
每份基金单位资产净值 | 3.24 | 3.27 | 3.04 |
清算备付金 | 1449842.55 | 1871403.16 | 1503469.74 |
买入返售证券 | 25000000.00 | 25000000.00 | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 278998898.55 | 354415778.86 | 435764082.22 |
基金持有人权益合计 | 271765748.00 | 350640116.32 | 417665176.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175308.16 | 144188.03 | 175964.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 393388.43 | 3014492.38 | 6507508.97 |
股票投资市值 | 224204512.31 | 289310035.36 | 349823625.24 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |