会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11462058.98 | 6042006.32 | 1997834.32 |
| 保证金 | 4695094.94 | 7001316.69 | 1606670.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4449534.49 | 5997502.36 | 7507437.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 113288499.26 | 750861.18 |
| 应收申购款 | 11226.90 | 123931.14 | 120261.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 642917075.32 | 605910786.29 | 738622825.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 331042.67 | 293720.25 | 452173.72 |
| 应付基金托管费 | 82760.67 | 73430.06 | 113043.44 |
| 应付交易清算款 | 5927800.75 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 202615.55 | 152270.96 | 198777.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3973.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9407231.75 | 107382415.40 | 12732875.22 |
| 基金单位总额 | 430532123.27 | 351636655.54 | 529133776.08 |
| 未分配收益 | 202977720.30 | 146891715.35 | 196756173.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 633509843.57 | 498528370.89 | 725889949.85 |
| 基金单位发行总份额 | 430532123.27 | 351636655.54 | 529133776.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.42 | 1.37 |
| 清算备付金 | 4583832.08 | 6851493.78 | 1467645.43 |
| 买入返售证券 | 156000465.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 642917075.32 | 605910786.29 | 738622825.07 |
| 基金持有人权益合计 | 633509843.57 | 498528370.89 | 725889949.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215853.88 | 518560.84 | 230641.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 13093.53 | 36004.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2647156.84 | 106331339.76 | 706207.29 |
| 股票投资市值 | 160615835.95 | 146480421.48 | 220945077.23 |
| 债券投资市值 | 305682859.06 | 326977109.04 | 475651683.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
