会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 114071255.15 | 137715100.08 | 151987772.63 |
| 保证金 | 697492.77 | 1773239.48 | 2919872.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11775.84 | 12488.56 | 19396.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72014.71 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1859882.57 | 19544404.74 | 16840447.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1971750414.91 | 2055486816.24 | 1903511252.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59341.08 | 71727.63 | 44794.09 |
| 应付基金托管费 | 11868.19 | 14345.50 | 8958.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 11019893.64 | 44492729.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114686.18 | 307107.89 | 255581.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6051111.00 | 23976031.96 | 69202197.48 |
| 基金单位总额 | 1805832208.92 | 1798680579.81 | 1563703147.58 |
| 未分配收益 | 159867094.99 | 232830204.47 | 270605907.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1965699303.91 | 2031510784.28 | 1834309055.51 |
| 基金单位发行总份额 | 1805832208.92 | 1798680579.81 | 1563703147.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.13 | 1.18 |
| 清算备付金 | 386930.08 | 1514136.08 | 2126316.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1971750414.91 | 2055486816.24 | 1903511252.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1965699303.91 | 2031510784.28 | 1834309055.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200960.35 | 114243.46 | 210969.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4533.37 | 57492.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5506264.74 | 12316923.94 | 23995050.42 |
| 股票投资市值 | 10822731.09 | 33250331.85 | 72723262.90 |
| 债券投资市值 | NaN | 36000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
