会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56520900.96 | 20853610.64 | 53046388.99 |
| 保证金 | 7129095.78 | 4790451.29 | 5245680.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 111832.75 | 182551.81 | 396389.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 14099283.05 | 2497280.46 | NaN |
| 应收申购款 | 640886.57 | 540473.00 | 71183.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1213947249.08 | 556511890.38 | 593067015.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1417685.06 | 671827.88 | 660668.73 |
| 应付基金托管费 | 236280.84 | 111971.32 | 110111.46 |
| 应付交易清算款 | 5996861.90 | NaN | 44005930.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2327335.98 | 1058820.27 | 1158130.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11454984.09 | 3407021.57 | 49007455.90 |
| 基金单位总额 | 693922618.00 | 403585108.35 | 432637370.09 |
| 未分配收益 | 508569646.99 | 149519760.46 | 111422189.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1202492264.99 | 553104868.81 | 544059560.05 |
| 基金单位发行总份额 | 693922618.00 | 403585108.35 | 432637370.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.37 | 1.26 |
| 清算备付金 | 6648089.51 | 4534511.51 | 5009370.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1213947249.08 | 556511890.38 | 593067015.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1202492264.99 | 553104868.81 | 544059560.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178967.86 | 203440.06 | 164934.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25.07 | 17.37 | 20.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1297827.38 | 1360944.67 | 2907659.64 |
| 股票投资市值 | 1126133602.48 | 517223028.17 | 512910073.54 |
| 债券投资市值 | 9311647.49 | 10424495.01 | 21397299.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
