会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2322577.73 | 2997758.46 | 9937799.31 |
| 保证金 | 34139.52 | 141859.78 | 72551.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 449.05 | 626.98 | 1879.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 81760.58 |
| 应收申购款 | 274402.80 | 1307538.70 | 122205.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35544113.91 | 40543808.21 | 116120146.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1296.82 | 1233.98 | 3405.82 |
| 应付基金托管费 | 259.36 | 246.80 | 681.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1092606.62 | 25.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5238.67 | 64041.94 | 65871.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 394430.33 | 2131203.02 | 4156877.27 |
| 基金单位总额 | 37788448.67 | 33880377.15 | 106458270.53 |
| 未分配收益 | -2638765.09 | 4532228.04 | 5504999.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35149683.58 | 38412605.19 | 111963269.67 |
| 基金单位发行总份额 | 37788448.67 | 33880377.15 | 27703350.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.14 | 1.05 |
| 清算备付金 | 22327.41 | 99107.23 | 14675.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35544113.91 | 40543808.21 | 116120146.94 |
| 基金持有人权益合计 | 35149683.58 | 38412605.19 | 111963269.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79396.77 | 140948.36 | 80620.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 305387.81 | 828140.42 | 3984858.63 |
| 股票投资市值 | 710124.43 | 1399119.36 | 3077132.06 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
