会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4023677.06 | 10017001.28 | 1890479.58 |
| 保证金 | 56175.65 | 212175.79 | 53182.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 686.56 | 2013.59 | 419.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 52129.26 |
| 应收申购款 | 572252.33 | 3987826.67 | 63249.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52904246.35 | 99661477.92 | 27165631.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1864.22 | 2938.09 | 824.48 |
| 应付基金托管费 | 372.87 | 587.64 | 164.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5177019.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24337.11 | 87880.53 | 47408.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1573061.39 | 7402283.06 | 776857.38 |
| 基金单位总额 | 39081869.41 | 66525330.84 | 22404978.32 |
| 未分配收益 | 12249315.55 | 25733864.02 | 3983796.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51331184.96 | 92259194.86 | 26388774.56 |
| 基金单位发行总份额 | 39081869.41 | 66525330.84 | 22404978.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.39 | 1.18 |
| 清算备付金 | 18617.80 | 173045.77 | 19664.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52904246.35 | 99661477.92 | 27165631.94 |
| 基金持有人权益合计 | 51331184.96 | 92259194.86 | 26388774.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110369.29 | 20370.48 | 20344.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1432080.14 | 2103965.59 | 706392.95 |
| 股票投资市值 | 80334.16 | 6539924.46 | 140609.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
