会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35428241.23 | 28426439.90 | 23642935.99 |
| 保证金 | 3558983.69 | 1914481.87 | 1452619.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7898.00 | 3622.10 | 3745.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21433260.65 | 40147.00 | 2687542.56 |
| 应收申购款 | 65051.69 | 495598.64 | 160124.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 468986918.62 | 301809004.91 | 276081710.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 547632.30 | 342433.47 | 323219.76 |
| 应付基金托管费 | 91272.04 | 57072.24 | 53869.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 720330.34 | 2197967.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1744925.98 | 972755.11 | 943223.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12939057.88 | 3250286.26 | 4377791.33 |
| 基金单位总额 | 310704558.59 | 194224427.02 | 179005628.21 |
| 未分配收益 | 145343302.15 | 104334291.63 | 92698290.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 456047860.74 | 298558718.65 | 271703919.14 |
| 基金单位发行总份额 | 310704558.59 | 194224427.02 | 179005628.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.54 | 1.52 |
| 清算备付金 | 3315323.95 | 1703886.43 | 1298520.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 468986918.62 | 301809004.91 | 276081710.47 |
| 基金持有人权益合计 | 456047860.74 | 298558718.65 | 271703919.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197630.98 | 94331.01 | 184696.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10357596.58 | 1063364.09 | 674815.35 |
| 股票投资市值 | 408493483.36 | 270928715.40 | 248134742.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
