会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9648277.90 | 8790112.03 | 10798136.53 |
| 保证金 | 5694902.25 | 4016584.43 | 10560340.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8549621.12 | 12126626.57 | 11137234.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2696549.82 | 996792.01 | 3123784.59 |
| 应收申购款 | 151999.86 | 161325.32 | 319736.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 783153588.39 | 955276870.84 | 1053580809.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 297805.95 | 409268.40 | 422694.92 |
| 应付基金托管费 | 49634.35 | 68211.40 | 70449.13 |
| 应付交易清算款 | 3305679.37 | NaN | 2983447.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93122.68 | 55925.16 | 73393.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 43287.25 | NaN | -101621.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 213467607.04 | 117361803.42 | 281186316.36 |
| 基金单位总额 | 445884117.44 | 666391025.96 | 642548650.32 |
| 未分配收益 | 123801863.91 | 171524041.46 | 129845842.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 569685981.35 | 837915067.42 | 772394492.92 |
| 基金单位发行总份额 | 445884117.44 | 666391025.96 | 642548650.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.25 | 1.19 |
| 清算备付金 | 5653857.74 | 3972256.25 | 10468657.91 |
| 买入返售证券 | 6000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 783153588.39 | 955276870.84 | 1053580809.28 |
| 基金持有人权益合计 | 569685981.35 | 837915067.42 | 772394492.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200001.51 | 91272.41 | 184499.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21462.39 | 44198.14 | 42336.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 446068.09 | 280924.87 | 495846.95 |
| 股票投资市值 | 139710887.04 | 174573734.08 | 196223006.78 |
| 债券投资市值 | 610701350.40 | 754611696.40 | 821418569.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
