会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2010982.80 | 210471.04 | 4533677.82 |
| 保证金 | 189042.23 | 189776.36 | 62212.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 83673.84 | 260087.50 | 1506807.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 282153.78 | NaN |
| 应收申购款 | 823.52 | 337.34 | 69.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10730333.27 | 15768391.70 | 60507152.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6330.81 | 8371.49 | 34925.97 |
| 应付基金托管费 | 1808.81 | 2391.87 | 9978.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55086.77 | 26677.78 | 68230.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 766.44 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 133438.54 | 2051691.42 | 176072.82 |
| 基金单位总额 | 9860275.42 | 12881397.85 | 57036685.20 |
| 未分配收益 | 736619.31 | 835302.43 | 3294394.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10596894.73 | 13716700.28 | 60331079.46 |
| 基金单位发行总份额 | 9860275.42 | 9484155.19 | 57036685.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 176600.82 | 177808.76 | 35510.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10730333.27 | 15768391.70 | 60507152.28 |
| 基金持有人权益合计 | 10596894.73 | 13716700.28 | 60331079.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53661.19 | 100000.08 | 49590.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 161.38 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15536.87 | 212241.95 | NaN |
| 股票投资市值 | 38912.72 | 236420.88 | 1111815.38 |
| 债券投资市值 | 8406898.16 | 14589144.80 | 53292568.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
